浙江東方2016年第一季度報告正文

發布時間：2016.04.30

公司代碼：600120 公司簡稱：浙江東方

浙江東方集團股份有限公司

2016年第一季度報告正文

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人胡承江、主管會計工作負責人暫無及會計機構負責人（會計主管人員）胡慧珺保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	11,787,070,627.59	11,323,601,370.75	4.09%
歸屬于上市公司股東的凈資產	5,935,586,039.18	5,128,720,538.17	15.73%
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額	244,078,288.16	163,747,819.25	49.06%
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減（%）
營業收入	1,369,691,540.66	1,356,833,766.68	0.95%
歸屬于上市公司股東的凈利潤	141,313,143.03	94,901,403.48	48.91%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	215,109.21	-3,704,652.63	105.81%
加權平均凈資產收益率（%）	2.72%	2.27%	19.82%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.19	47.37%
稀釋每股收益（元/股）	0.28	0.19	47.37%

非經常性損益項目和金額

單位：元幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-79,197.39
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,300,601.61
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	205,548,183.70
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益	6,096,142.22
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,316,800.05
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額（稅后）	-53,674,704.12
所得稅影響額	-19,776,192.15
合計	141,098,033.82

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）	24,849
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況	股東性質
股份狀態	數量
浙江省國際貿易集團有限公司	223,555,529	44.23	0	無		國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	17,263,800	3.42	0	未知		未知
董敏	9,580,000	1.90	0	未知		未知
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	5,151,600	1.02	0	未知		未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量
種類	數量
浙江省國際貿易集團有限公司	223,555,529	人民幣普通股	223,555,529
中央匯金資產管理有限責任公司	17,263,800	人民幣普通股	17,263,800
董敏	9,580,000	人民幣普通股	9,580,000
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	5,151,600	人民幣普通股	5,151,600
上述股東關聯關系或一致行動的說明	未知上述股東是否存在關聯關系或屬于一致行動人。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

3.1.1資產負債表項目變動情況

項目	期末數	期初數	增減 (%)	原因
貨幣資金	1,254,149,216.80	839,870,741.05	49.33%	主要系公司和子公司贖回部分銀行理財產品所致
應收票據	23,064,932.33	43,896,301.93	-47.46%	主要系公司期末未到期的銀行承兌匯票減少所致
其它流動資產	41,920,053.54	358,920,053.54	-88.32%	主要系公司理財產品減少所致
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	27,741,876.71	77,378,126.93	-64.15%	主要系子公司衍生金融負債減少所致
應付票據	103,392,806.20	59,256,000.00	74.48%	主要系公司及子公司本期開立銀行承兌匯票增加所致
應付賬款	673,203,491.33	1,060,252,587.35	-36.51%	主要系公司應付供應商貨款減少所致
一年內到期的非流動負債	88,800,000.00	217,870,000.00	-59.24%	主要系公司歸還一年內到期的長期借款所致
遞延所得稅負債	827,969,927.75	606,190,995.56	36.59%	主要系公司持有的可供出售金融資產公允價值增加所致
其他綜合收益	2,485,916,614.26	1,820,364,256.30	36.56%	主要系公司持有的可供出售金融資產公允價值增加所致

3.1.2利潤表項目變動情況

項目	本報告期	上年同期	增減 (%)	原因
營業稅金及附加	26,022,801.45	5,139,271.64	406.35%	主要系子公司本期營業稅金及附加增加所致
財務費用	64,071,701.58	29,160,118.50	119.72%	主要系公司匯兌損失增加所致
資產減值損失	-12,221,292.11	-319,942.22	-3719.84%	主要系子公司本期轉回減值準備所致
公允價值變動收益	48,273,283.69	8,832,304.07	446.55%	主要系公司持有的金融資產和負債公允價值變動收益增加所致
投資收益	176,008,901.96	133,154,862.60	32.18%	主要系公司出售可供出售金融資產收益增加所致
營業外收入	4,669,200.03	896,675.59	420.72%	主要系公司收到政府補助增加所致
營業外支出	1,764,595.86	1,286,230.80	37.19%	主要系公司水利建設基金增加所致
所得稅費用	52,566,832.90	32,907,807.16	59.74%	主要系公司計提的所得稅費用增加所致

3.1.3現金流量表項目變動情況

項目	本報告期	上年同期	增減 (%)	原因
收到其他與經營活動有關的現金	44,225,382.36	103,254,189.64	-57.17%	主要系公司收到其他與經營活動有關的現金減少所致
支付的各項稅費	216,376,233.80	157,514,408.21	37.37%	主要系公司支付的各項稅費增加所致
支付其他與經營活動有關的現金	14,481,925.76	47,191,520.49	-69.31%	主要系公司支付其他與經營活動有關的現金減少所致
收回投資收到的現金	23,335,832.59	418,523.09	5475.76%	主要系公司出售可供出售金融資產增加所致
取得投資收益收到的現金	176,054,199.73	125,982,974.60	39.74%	主要系公司出售可供出售金融資產收益增加所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額	187,000.00	64,017.45	192.11%	主要系子公司處置固定資產收回的現金凈額增加所致
收到其他與投資活動有關的現金	390,574,023.63			主要系公司贖回理財產品及獲得收益所致
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,846,205.38	35,568,321.43	-66.69%	主要系公司購建固定資產支付的現金減少所致
投資支付的現金	1,486,762.30			主要系公司對外投資增加所致
支付其他與投資活動有關的現金	245,000,000.00			主要系公司購買理財產品所致
取得借款收到的現金	289,563,140.95	589,781,496.14	-50.90%	主要系公司本期新增借款較上年同期減少所致
收到其他與籌資活動有關的現金	241,750,000.00			系母公司收到非公開發行股份履約保證金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14,638,613.47	28,778,937.68	-49.13%	主要系公司償付利息支付的現金減少所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	895,116.93	69,543.98	1187.12%	主要系子公司匯率變動對現金及等價物影響增加所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、公司及下屬子公司與索日新能源股份有限公司（以下簡稱“索日股份”）間的6起訴訟（詳見公司2015年4月11日發布的《浙江東方集團股份有限公司重大訴訟事項公告》），其中浙江國金融資租賃股份有限公司（以下簡稱“國金租賃”）與上海索日新能源科技有限公司（以下簡稱“上海索日”）的融資租賃合同糾紛，已于2015年8月由上城區人民法院作出判決，判令上海索日支付到期租金、未到期租金等合計2040.96萬元及相應的違約金，保證人索日股份、浙江愛華房地產開發有限公司、吳海濱、田甜對上述債務承擔連帶擔保責任，同時確認在未付清應付款項前租賃物歸國金租賃所有。2015年9月，國金租賃向上城區人民法院申請強制執行。其余5起訴訟，2015年8月杭州市中級人民法院組織公司及下屬子公司分別對訴訟案件進行了證據交換，但未正式開庭審理。

目前，因臺州市路橋區人民法院受理索日股份破產重整申請，并指定破產管理人，破產管理人尚在接管債務人財產過程中，依照《破產法》及《民事訴訟法》的相關規定，杭州市中級人民法院裁定中止公司及下屬子公司的訴訟。國金租賃涉及到擔保人索日股份的執行程序也已暫停，全部交由索日股份破產管理人統一管理。公司及各下屬子公司已依照程序向索日股份破產管理人完成了全部債權申報工作。

上海市金山區人民法院近期也受理了上海索日的破產重整申請，因此國金租賃涉及到上海索日的執行程序也已暫停，全部交由上海索日破產管理人統一管理。上海索日作為國金租賃的債務人以及公司及其余下屬子公司對索日股份債權的擔保人，公司及各下屬子公司也將按法律規定進行相應的債權申報。

后續，公司及各下屬子公司將積極參與索日股份、上海索日破產重整債權人會議等各項流程和程序，努力維護好公司及下屬子公司的權益。

2、因公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司籌劃涉及公司的重大資產重組事項，公司股票于2015年10月12日起停牌，并于2015年10月19日進入重大資產重組程序。2016年3月14日公司召開七屆董事會第十六次會議審議通過了本次重大資產重組相關的各項議案。2016年3月24日，公司收到上交所《關于對浙江東方集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2016】0279號）（以下簡稱“問詢函”）,問詢函內容詳見公司2016年3月25發布的《浙江東方集團股份有限公司收到上海證券交易所關于對公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函的公告》。公司收到問詢函后，積極組織中介機構、交易各方等共同對問詢函中涉及的問題進行逐項落實和回復，公司及中介機構已完成問詢函涉及的大部分問題回復，但仍有部分事項尚在溝通之中。目前，各項工作正有序推進,待上述事項確定后，公司將向上交所報送回復文件，審核通過后公司將發布關于問詢函的回復公告并申請股票復牌。本公司、浙江國貿及相關各方正在積極推進本次重大資產重組相關工作，本次重大資產重組所涉及的審計、評估等各項工作正在進行，相關申報材料制作尚未完成，待相關工作完成后，本公司將再次召開董事會審議本次重大資產重組的相關事項。

本次重大資產重組交易方案為：公司擬以發行股份方式向國貿集團購買其持有的浙商資產100%股權、浙金信托56%股權、大地期貨87%股權及中韓人壽50%股權；擬以發行股份方式向中大投資購買其持有的大地期貨13%股權。同時，公司擬向華安基金管理有限公司設立并管理的資管計劃、杭州浙民投實業有限公司、寧波東方聚金投資管理有限公司擬設立并管理的有限合伙企業、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）、中車金證投資有限公司、博時基金管理有限公司設立并管理的資管計劃、敦和資產管理有限公司設立并管理的私募基金、浙江浙鹽控股有限公司、國貿集團及中信信誠浙江東方第一期員工持股專項資產管理計劃等10名特定投資者發行股份募集配套資金，具體內容詳見刊載于上海證券交易所網站的相關公告。

公司目前的收入主要來源于商貿流通、生產制造、房地產開發和類金融投資。通過本次交易，公司將獲得不良資產管理、信托、期貨、保險四家金融標的的資產注入。

本次交易將對公司經營業務產生積極影響、提升公司的競爭力和持續發展能力，為全體股東創造更好的回報。本次交易實施完成后，公司的業務范圍將涵蓋包括不良資產管理、信托、期貨和保險在內的廣泛的金融行業。考慮到金融行業良好的發展前景，本次重組將提高公司的可持續發展能力及后續發展空間，為公司經營業績的提升提供保證。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司就解決與公司同業競爭問題，于2012年3月26日作出了相關承諾，承諾就解決措施、時間安排等作出了說明，承諾全文詳見公司2011年年度報告。浙江國貿嚴格履行承諾事項，已于2012年8月同本公司就浙江省紡織品進出口集團有限公司股權托管事項簽訂了《股權托管協議》，并按照該協議向本公司支付了相應年度托管費用。經浙江國貿集團統計，其下屬的除浙江省紡織品進出口集團有限公司外的其他12家從事外貿類經營的企業，2012年、2013年、2014年、2015年紡織品服裝類的出口總額嚴格按照承諾函中的總量控制執行。浙江國貿集團及本公司也未出現其他違反承諾事項的情況。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

公司名稱	浙江東方集團股份有限公司
法定代表人	胡承江
日期	2016-04-29

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