浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2014年年度報(bào)告摘要

一     重要提示

1.1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。

1.2 公司簡(jiǎn)介

二      主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

2.1   公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元  幣種：人民幣

2.2   截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

                                                                  單位: 股

2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

本報(bào)告期公司無(wú)優(yōu)先股事項(xiàng)。 

2.4   公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

三      管理層討論與分析

3.1董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

2014年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的巨大壓力，公司董事會(huì)按照年初制定的預(yù)算目標(biāo)和任務(wù)，緊緊依靠經(jīng)營(yíng)班子和全體員工，努力克服諸多不利因素和困難，完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和預(yù)算指標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.22億元，同比下降2.82%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9.52億元，同比增長(zhǎng)0.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)6.17億元，同比增長(zhǎng)1.38%；實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額8.55億美元，同比增長(zhǎng)2.56%。公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)重點(diǎn)工作如下： 一、抓好戰(zhàn)略層面的整合提升。1、做好中期評(píng)估，推動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃提升。去年，《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2011-2015）》實(shí)施進(jìn)入整合提升期，圍繞規(guī)劃提升主要開(kāi)展了三個(gè)方面工作：一是規(guī)劃中期評(píng)估。邀請(qǐng)外部專家組開(kāi)展專題研討、進(jìn)行面對(duì)面交流，對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的總體情況以及各個(gè)板塊的發(fā)展現(xiàn)狀、盈利結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式等方面進(jìn)行梳理，結(jié)合管理提升的目標(biāo)要求提出各個(gè)板塊的提升目標(biāo)。二是開(kāi)展對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)行業(yè)交流。董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子成員前往標(biāo)桿企業(yè)開(kāi)展實(shí)地調(diào)研、交流大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)、股權(quán)激勵(lì)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面的經(jīng)驗(yàn)；開(kāi)展內(nèi)部“頭腦風(fēng)暴學(xué)習(xí)會(huì)”，達(dá)到行業(yè)與行業(yè)、企業(yè)與企業(yè)的對(duì)接，學(xué)習(xí)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。三是結(jié)合宏觀環(huán)境的變化以及十八大以來(lái)國(guó)企改革的要求，對(duì)公司下一步發(fā)展做好方向性研究和總盤(pán)子規(guī)劃。2、明晰發(fā)展思路，加強(qiáng)對(duì)板塊的鼓勵(lì)扶持。出口板塊業(yè)績(jī)上半年缺口較大，董事會(huì)攜同經(jīng)營(yíng)班子主要負(fù)責(zé)人深入業(yè)務(wù)一線開(kāi)展調(diào)研，推出鼓勵(lì)綜合服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)政策，引導(dǎo)企業(yè)推動(dòng)產(chǎn)品和市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型、推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新，鼓舞士氣，提振信心。制造業(yè)板塊的獅丹努去年啟動(dòng)了海外產(chǎn)業(yè)鏈投資的整體規(guī)劃，從方案設(shè)計(jì)、審批到項(xiàng)目逐個(gè)落地，協(xié)調(diào)資源，爭(zhēng)取政策支持，為項(xiàng)目順利推進(jìn)創(chuàng)造的有利條件。內(nèi)貿(mào)、融資租賃板塊去年受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，公司在全力抓好風(fēng)險(xiǎn)處置的同時(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)梳理，強(qiáng)化風(fēng)控手段，調(diào)整規(guī)模，引導(dǎo)企業(yè)在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下正確把握規(guī)模效益關(guān)系。在基金板塊，強(qiáng)化項(xiàng)目評(píng)審，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，通過(guò)社會(huì)化募集資金穩(wěn)步擴(kuò)大資管規(guī)模，完善內(nèi)部管理制度，推動(dòng)了板塊平穩(wěn)起步，實(shí)現(xiàn)了較好產(chǎn)出。3、加強(qiáng)溝通監(jiān)督，強(qiáng)化母子公司規(guī)范治理。進(jìn)一步健全控股子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，派遣職能部室管理層到控股子公司兼任董、監(jiān)事，規(guī)范公司治理。在制度層面，修訂了《公司股權(quán)代表工作暫行辦法》，嚴(yán)格按工作流程履行審批手續(xù)，實(shí)施外派股權(quán)代表、董監(jiān)事的定期報(bào)告制度。在上市公司層面，適應(yīng)證監(jiān)會(huì)有關(guān)信息披露直通車(chē)的新要求，做好與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)媒體及投資者的溝通。2014年度公司共計(jì)召開(kāi)董事會(huì)11次，審議了各期定期報(bào)告、擔(dān)保事項(xiàng)、利潤(rùn)分配、股權(quán)收購(gòu)、壞賬計(jì)提、會(huì)計(jì)估計(jì)及會(huì)計(jì)政策變更、董事會(huì)換屆、日常關(guān)聯(lián)交易等議案共計(jì)34項(xiàng)；完成了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的換屆工作。董事會(huì)全體成員均能夠忠實(shí)、勤勉地履行職務(wù)，在公司各項(xiàng)重大經(jīng)營(yíng)決策以及管理工作中積極發(fā)揮了各自領(lǐng)域的專長(zhǎng)。二、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)板塊的調(diào)整轉(zhuǎn)型。1、強(qiáng)化外貿(mào)扶持，積極引導(dǎo)傳統(tǒng)主業(yè)轉(zhuǎn)型。外貿(mào)是公司立身之本，特別在國(guó)際市場(chǎng)需求低迷、出口競(jìng)爭(zhēng)力下滑的大環(huán)境下，公司更加注重對(duì)外貿(mào)的政策扶持和技術(shù)支撐，著力抓好主業(yè)發(fā)展。一方面是加快推進(jìn)電子商務(wù)平臺(tái)的布局，加大“遠(yuǎn)程視頻洽談”、“客戶訂單跟蹤”和“大數(shù)據(jù)分析”等信息技術(shù)的運(yùn)用，開(kāi)展跨境電子商務(wù)的培訓(xùn)和技術(shù)應(yīng)用，引導(dǎo)企業(yè)加快傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型。另一方面加大技術(shù)力量支持，推動(dòng)研發(fā)設(shè)計(jì)中心的團(tuán)隊(duì)走出去，到業(yè)務(wù)一線為企業(yè)開(kāi)展樣衣定向設(shè)計(jì)和定制服務(wù)，提高出口產(chǎn)品的附加值。組織開(kāi)展東南亞出口市場(chǎng)調(diào)研，籌備柬埔寨辦事處，支持外貿(mào)企業(yè)“走出去”。在公司的政策引導(dǎo)下，各外貿(mào)企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，通過(guò)貿(mào)工結(jié)合，創(chuàng)辦工廠、推行內(nèi)部資源集成化管理、深度產(chǎn)品研發(fā)、內(nèi)外銷(xiāo)并進(jìn)、著手專業(yè)設(shè)計(jì)打樣等多種途徑積極探索轉(zhuǎn)型出路，出口主業(yè)在嚴(yán)峻的形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展。2、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，抓好內(nèi)貿(mào)板塊的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。一是調(diào)整平臺(tái)層級(jí)。將國(guó)安產(chǎn)融旗下浙江和仁（更名東方供應(yīng)鏈）、東方燃料、寧波國(guó)鑫三家企業(yè)調(diào)整為二級(jí)公司，通過(guò)“汰舊扶新”，實(shí)現(xiàn)管理重心下移，提升業(yè)務(wù)發(fā)展能力。二是搭建了鋼貿(mào)建材配供的新平臺(tái)。三是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式。形成化工、煤炭、鋼材、絨毛漿等主要產(chǎn)品線，以及引進(jìn)由第三方物流監(jiān)管的倉(cāng)儲(chǔ)金融貿(mào)易模式，增加安全性保障。四是全力抓好索日債權(quán)處置，排查內(nèi)貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)。去年9月，因臺(tái)州索日新能源公司經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)惡化，公司大額應(yīng)收帳款出現(xiàn)逾期，引發(fā)重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司上下高度重視，成立專門(mén)小組，與索日方面多次協(xié)調(diào)溝通；對(duì)處置方案反復(fù)推演、比較利弊，爭(zhēng)取債權(quán)實(shí)現(xiàn)價(jià)值的最大化的方案，并隨時(shí)做好訴訟準(zhǔn)備。同時(shí)，根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)貿(mào)易面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，立即開(kāi)展了大宗內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查，調(diào)高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)，主動(dòng)壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模，穩(wěn)定業(yè)務(wù)隊(duì)伍，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常推進(jìn)，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)大局。3、加快全球化戰(zhàn)略，獅丹努集團(tuán)拓寬新的發(fā)展空間。獅丹努集團(tuán)去年在完成柬埔寨兩家成衣工廠規(guī)模擴(kuò)建的基礎(chǔ)上，啟動(dòng)?xùn)|南亞產(chǎn)業(yè)鏈的整體規(guī)劃，在越南、緬甸分別投資印染、織造和成衣加工基地，打造相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)集群，總投資規(guī)模達(dá)到7000萬(wàn)美元。緬甸成衣廠已經(jīng)完成注冊(cè)，準(zhǔn)備今年春季動(dòng)工，越南的面料和印染基地正在加緊落實(shí)地塊。目前，柬埔寨兩家工廠年生產(chǎn)成衣1200萬(wàn)件，三年內(nèi)可望達(dá)到年產(chǎn)2000萬(wàn)件、產(chǎn)值1億美元的規(guī)模。越南、緬甸項(xiàng)目落成后將達(dá)到年產(chǎn)6000噸針織面料和1820萬(wàn)件成衣的生產(chǎn)規(guī)模。“走出去”戰(zhàn)略的成功推進(jìn)為獅丹努集團(tuán)在全球化競(jìng)爭(zhēng)中搶得了先機(jī)，在促進(jìn)其業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)也為行業(yè)發(fā)展樹(shù)立了標(biāo)桿。去年年初，“獅丹努”品牌通過(guò)了“中國(guó)馳名商標(biāo)”認(rèn)證，品牌估值達(dá)到17.7億元。報(bào)告期內(nèi)，獅丹努集團(tuán)實(shí)現(xiàn)出口4.54億美元，同比增長(zhǎng)18.79%；營(yíng)業(yè)收入30.76億元,同比增長(zhǎng)20.60%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.38億元，同比增長(zhǎng)32.28%，實(shí)現(xiàn)了五年規(guī)劃的良好開(kāi)局。4、努力探索實(shí)踐，推動(dòng)類金融板塊起步發(fā)展。類金融板塊經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)板塊的架構(gòu)已經(jīng)初步成形。2014年，東方資本全年共新增5個(gè)PIPE基金，募集資金13.11億元。完成先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基金（兆富基金）二期募資及投資，目前基金投資項(xiàng)目基本到位，已簽約項(xiàng)目12個(gè)，投資總額5.43億元，占募集規(guī)模的95.7%；旗下首支定增基金“中海1號(hào)”當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收益（含浮盈）3億元，總收益率為93%；中科大創(chuàng)投基金已經(jīng)完成注冊(cè)，正在募集中。國(guó)金租賃去年年完成了對(duì)五礦持有的20%股份受讓，全年完成項(xiàng)目投放6.3億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9096萬(wàn)元。針對(duì)國(guó)金公司去年多次出現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的狀況，從去年10月份起公司要求國(guó)金業(yè)務(wù)進(jìn)入全面調(diào)整，公司經(jīng)營(yíng)管理層要求國(guó)金公司在做好風(fēng)險(xiǎn)處置的同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和調(diào)整以應(yīng)對(duì)“新常態(tài)”的考驗(yàn)。投資板塊去年開(kāi)展了一些創(chuàng)新舉措，利用國(guó)安產(chǎn)融投資平臺(tái)嘗試開(kāi)展股權(quán)投資、資管增值服務(wù)、金融創(chuàng)新產(chǎn)品等方面的創(chuàng)新探索，作為GP管理人參與基金的直接管理,為今后獨(dú)立開(kāi)展資管業(yè)務(wù)積累了經(jīng)驗(yàn)。開(kāi)展了“貿(mào)融結(jié)合”、“跨境貿(mào)易”等貿(mào)易與金融相結(jié)合的研究工作。5、控成本抓營(yíng)銷(xiāo)，房地產(chǎn)板塊有序推進(jìn)。2014年國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)圍繞“全力促營(yíng)銷(xiāo)、著力控成本”的中心任務(wù)，有序推進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。一是湖州3號(hào)地塊項(xiàng)目整體順利結(jié)頂，于去年底完成了整體景觀、工程驗(yàn)收。二是將2號(hào)地塊從湖州項(xiàng)目公司分拆出來(lái)，單獨(dú)設(shè)立新公司——“湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司”獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。三是抓好新大樓項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，前期基礎(chǔ)性工作基本完成。四是聚焦項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)，加快資金回籠。去年湖州“國(guó)貿(mào).仁皇”項(xiàng)目銷(xiāo)售139套，截止14年12月底共計(jì)銷(xiāo)售182套；轉(zhuǎn)塘新帝項(xiàng)目去年共銷(xiāo)售住宅18套。房地產(chǎn)全年共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1億元，回籠資金6213萬(wàn)元。三、扎實(shí)抓好基礎(chǔ)管理提升。1、拓寬融資渠道，降低融資成本。積極發(fā)揮公司資金結(jié)算中心平臺(tái)作用，開(kāi)拓融資渠道、降低融資成本，去年共取得18家銀行授信（不含房產(chǎn)公司及獅丹努公司）61.82億元，其中母公司獲得銀行授信34.59億元，子公司取得銀行授信18.6億元，支持了業(yè)務(wù)發(fā)展。2、重視風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化制度建設(shè)。重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控，開(kāi)展業(yè)務(wù)排查、客戶排查和制度排查，對(duì)存在償付風(fēng)險(xiǎn)的大額客戶及時(shí)收縮規(guī)模。對(duì)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)項(xiàng)下的合同審批及授權(quán)、付款審批及授權(quán)、風(fēng)控審批及授權(quán)進(jìn)行梳理修訂，從嚴(yán)從緊控制業(yè)務(wù)。先后修訂了《業(yè)務(wù)審批授權(quán)規(guī)定》、《外貿(mào)子公司經(jīng)營(yíng)者年薪試行辦法》，起草了《內(nèi)貿(mào)管理制度》、《重大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)后續(xù)跟蹤管理》、《外匯交易管理制度》等業(yè)務(wù)管理制度。去年還加強(qiáng)了新板塊制度建設(shè)，出臺(tái)了融資租賃和大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則及考核制度，規(guī)范了新業(yè)務(wù)操作流程，健全了新業(yè)務(wù)板塊的績(jī)效考核體系。3、運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)提升管理手段。在系統(tǒng)建設(shè)方面，6月份正式完成財(cái)務(wù)NC系統(tǒng)升級(jí)，包括本部在共26家企業(yè)納入新系統(tǒng)管理；完成了進(jìn)口業(yè)務(wù)ERP系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的信息化管理，大宗貿(mào)易和融資租賃的信息管理系統(tǒng)已提上議程,正在加緊設(shè)計(jì)調(diào)研；進(jìn)一步推廣辦公信息化，完成HR信息系統(tǒng)更新，擴(kuò)大了辦公OA系統(tǒng)的范圍和功能，財(cái)務(wù)、人事、辦公三大系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)了升級(jí)，提高了管理效率。同時(shí)密切做好外貿(mào)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，定期收集業(yè)務(wù)情況，利用信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)模型開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析，為外貿(mào)子公司提供參考。 

3.1.1主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位:元  幣種:人民幣

2、  收入

(1) 主要銷(xiāo)售客戶的情況

公司銷(xiāo)售客戶前5名合計(jì)收入318,539.33萬(wàn)元，占全部銷(xiāo)售收入的30.27%。 

3、  成本

(1) 成本分析表

單位：元

4、  現(xiàn)金流

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-21286.93萬(wàn)元，同比增加82502.61萬(wàn)元，主要是購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上期減少所致。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為76038.05萬(wàn)元，同比增加了44759.11萬(wàn)元，主要是收回投資收到的現(xiàn)金較上期增加所致。籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-90529.75萬(wàn)元，同比減少了181869.29萬(wàn)元，主要是償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上期增加所致。 

3.1.2行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析

1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

單位:元  幣種:人民幣

2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

單位：元  幣種：人民幣

3.2   董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

3.2.1          行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)

2015年，我國(guó)外貿(mào)行業(yè)發(fā)展面臨的國(guó)際環(huán)境略有改善，但形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇疲弱的態(tài)勢(shì)還沒(méi)有明顯改觀，影響外需增長(zhǎng)的不確定因素仍然較多，貿(mào)易摩擦形勢(shì)依然嚴(yán)峻。在全球經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)、失業(yè)率總體偏高的情況下，一些國(guó)家為了維護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額，仍在實(shí)行各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義，不僅發(fā)達(dá)國(guó)家層層設(shè)置貿(mào)易壁壘，一些發(fā)展中國(guó)家也頻頻出臺(tái)新的貿(mào)易限制措施。從國(guó)內(nèi)看，新常態(tài)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在，國(guó)內(nèi)投資放緩和經(jīng)濟(jì)中低速增長(zhǎng)已成定局。然而，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變。新常態(tài)伴隨著新矛盾、新挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)藏著新變化和新機(jī)遇。公司既要看到新常態(tài)下勞動(dòng)力要素成本上升、產(chǎn)業(yè)周期性更迭加速以及貿(mào)易、金融產(chǎn)業(yè)不確定性風(fēng)險(xiǎn)增多等變化給企業(yè)帶來(lái)新挑戰(zhàn)，也要看到在新常態(tài)下我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的發(fā)展新空間，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶來(lái)的新動(dòng)力。特別是國(guó)家積極推進(jìn)新一輪擴(kuò)大開(kāi)放，上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)取得的成功經(jīng)驗(yàn)將推廣到其他地區(qū)甚至全國(guó)，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和海上絲綢之路戰(zhàn)略進(jìn)入實(shí)施階段，杭州跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立，都將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)特別是對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易創(chuàng)造新的增長(zhǎng)空間；國(guó)務(wù)院出臺(tái)的支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)、加強(qiáng)進(jìn)口等政策措施深入落實(shí)，也將有利于保持外貿(mào)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。因此，對(duì)公司來(lái)說(shuō)，未來(lái)幾年，改革是最大的紅利，創(chuàng)新是最大的動(dòng)力，市場(chǎng)化是最大的活力，只有敏銳把握發(fā)展大勢(shì)，搶抓機(jī)遇、激發(fā)動(dòng)力、增強(qiáng)活力，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，才能更好的適應(yīng)常態(tài)、引領(lǐng)常態(tài)，從而實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。 

3.2.2          公司發(fā)展戰(zhàn)略

2015年，董事會(huì)確定公司發(fā)展的總體發(fā)展思路是：堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新。以提高質(zhì)量和效益為核心，適應(yīng)新常態(tài)，搶抓新機(jī)遇，明晰戰(zhàn)略定位，完善公司治理，創(chuàng)新商業(yè)模式，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。 

3.3.3          經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2015年是公司五年規(guī)劃的收官之年，也是深化改革的關(guān)鍵之年，承前啟后，意義重大。公司確定的2015年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：努力確保銷(xiāo)售規(guī)模不低于83億元，利潤(rùn)水平保持穩(wěn)定，出口力爭(zhēng)在2014年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)5%。上述目標(biāo)的確定，主要基于三個(gè)方面的考慮：一是適應(yīng)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，體現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)的主基調(diào)。二是從企業(yè)實(shí)際來(lái)看，當(dāng)前公司正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，處于消化處置重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊時(shí)期，內(nèi)外部不利因素疊加，面臨的任務(wù)十分繁重。三是從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，公司經(jīng)過(guò)連續(xù)五年的高速增長(zhǎng)，適度調(diào)低發(fā)展速度不僅有利于化解各種風(fēng)險(xiǎn)和隱患，也有利于為調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，為促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)騰出更大空間。董事會(huì)2015年將圍繞上述要求，會(huì)同經(jīng)營(yíng)管理層著力抓好以下三個(gè)方面工作：一、抓好戰(zhàn)略規(guī)劃層面的謀篇布局，推動(dòng)新的組織變革和體制創(chuàng)新。1、堅(jiān)定信心，樹(shù)立正確的發(fā)展理念。2015年，外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，內(nèi)部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的形勢(shì)緊迫，消化處置經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)繁重。在這種形勢(shì)下，公司上下更加要堅(jiān)定發(fā)展的信心和決心，公司管理層必須要保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)，凝聚發(fā)展共識(shí)，振奮精神，攻艱克難。圍繞穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效的主基調(diào)，堅(jiān)定發(fā)展的信心和決心，調(diào)整結(jié)構(gòu)，培育優(yōu)勢(shì)，可持續(xù)地創(chuàng)造上市公司價(jià)值。2、明確定位，做好新形勢(shì)下的頂層設(shè)計(jì)。一是認(rèn)真總結(jié)過(guò)去幾年的經(jīng)驗(yàn)，研究公司處于新的發(fā)展階段所面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化，結(jié)合當(dāng)前國(guó)企改革、推動(dòng)上市公司市值管理的大背景和企業(yè)的自身發(fā)展條件，謀劃新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃。明確新的歷史時(shí)期、發(fā)展階段和環(huán)境下新的戰(zhàn)略目標(biāo)和任務(wù)，明確新形勢(shì)下的戰(zhàn)略方向和產(chǎn)業(yè)定位。二是通過(guò)投資、并購(gòu)、重組等方式積極培育能支持企業(yè)未來(lái)發(fā)展的、具有持續(xù)發(fā)展能力的新板塊。三是充分發(fā)揮上市公司平臺(tái)作用，研究探討包括股權(quán)激勵(lì)、管理層增持、引進(jìn)戰(zhàn)投、圍繞轉(zhuǎn)型升級(jí)開(kāi)展并購(gòu)整合等戰(zhàn)略舉措，利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)。3、搶抓機(jī)遇，以改革創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。具體來(lái)說(shuō)要搶抓“三大機(jī)遇”、推動(dòng)“五個(gè)突破”。一是搶抓新常態(tài)下產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略機(jī)遇，選擇適合自身發(fā)展的盈利模式和營(yíng)銷(xiāo)模式；二是搶抓深化國(guó)企改革，大力發(fā)展混合所有制的機(jī)遇，推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部深化體制和機(jī)制改革；三是搶抓資本市場(chǎng)深化改革的重大機(jī)遇，創(chuàng)新金融手段，尋找產(chǎn)業(yè)整合和并購(gòu)重組的契機(jī)。推動(dòng)五個(gè)方面的創(chuàng)新突破：一是在戰(zhàn)略方向目標(biāo)的制定上有所突破；二是在體制機(jī)制改革上有所突破；三是圍繞平臺(tái)建設(shè)，在商業(yè)模式創(chuàng)新上有所突破；四是加大引才育才力度，在人才戰(zhàn)略上有所突破；五是完善管理機(jī)制，調(diào)整充實(shí)內(nèi)部管理職能，在組織變革上有所突破。二、細(xì)化落實(shí)戰(zhàn)略執(zhí)行，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。1、實(shí)施平臺(tái)戰(zhàn)略，加大扶持，推進(jìn)外貿(mào)板塊轉(zhuǎn)型升級(jí)。外貿(mào)是公司發(fā)展的根基， 2015年公司將通過(guò)股權(quán)設(shè)計(jì)，培育所有者文化，推動(dòng)體制創(chuàng)新，激發(fā)內(nèi)生活力。結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)思維，積極推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易，推動(dòng)電子商務(wù)平臺(tái)和外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)打樣設(shè)計(jì)中心建設(shè)和走出去戰(zhàn)略，積極尋找合適的資源和機(jī)會(huì)開(kāi)展行業(yè)并購(gòu)重組，通過(guò)實(shí)施平臺(tái)戰(zhàn)略，打造供應(yīng)商、客戶、物流、金融機(jī)構(gòu)、研發(fā)設(shè)計(jì)等多方資源共享、合作共贏的生態(tài)圈。研究出臺(tái)支持政策，引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品檔次。支持外貿(mào)企業(yè)探索經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)服務(wù)增值、渠道增量、管理增效，推動(dòng)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。2、調(diào)整結(jié)構(gòu)，多措并舉，促進(jìn)內(nèi)貿(mào)板塊提質(zhì)增效。內(nèi)貿(mào)板塊將重點(diǎn)圍繞“做什么，和誰(shuí)做，誰(shuí)來(lái)做，怎么做”，抓好“調(diào)整和轉(zhuǎn)型”。一是調(diào)結(jié)構(gòu)，把握新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和政策導(dǎo)向，規(guī)避景氣度不高、產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)，確保業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)模式與自身能力、業(yè)務(wù)發(fā)展方向相匹配。二是轉(zhuǎn)模式，加快業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，引導(dǎo)大宗商品貿(mào)易向供應(yīng)鏈集成服務(wù)、期現(xiàn)結(jié)合、產(chǎn)融結(jié)合等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。三是控風(fēng)險(xiǎn)，做好業(yè)務(wù)梳理，對(duì)客戶和產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和分類評(píng)估，完善擔(dān)保、抵押手段，在全面詳實(shí)的資信調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上，擇優(yōu)汰劣。3、圍繞戰(zhàn)略，全面提升獅丹努集團(tuán)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。2015年，公司將全力支持獅丹努集團(tuán)抓好戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施，加速全球布局。一是深入推進(jìn)自主品牌建設(shè)。提升產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力，籌備建立獅丹努服裝設(shè)計(jì)院，借助與跨國(guó)公司合作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等多部門(mén)流程管理，為自主品牌開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)作鋪墊。二是優(yōu)化市場(chǎng)、平衡結(jié)構(gòu)。在鞏固與大客戶戰(zhàn)略合作的基礎(chǔ)上，集中力量培育好第二梯次的戰(zhàn)略客戶，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)。三是提升生產(chǎn)制造能力和資本運(yùn)營(yíng)能力，在更高層次、更高水平上利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源。重點(diǎn)推進(jìn)老廠區(qū)的綜合升級(jí)改造，加快推進(jìn)獅丹努大樓的建設(shè)，穩(wěn)步抓好海外投資，緬甸成衣項(xiàng)目爭(zhēng)取當(dāng)年開(kāi)工、當(dāng)年投產(chǎn)，越南項(xiàng)目爭(zhēng)取順利落地。通過(guò)全球化的產(chǎn)業(yè)布局、實(shí)業(yè)與貿(mào)易的相互支撐，進(jìn)一步增強(qiáng)獅丹努集團(tuán)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力。4、強(qiáng)化管理，調(diào)整定位，提升類金融板塊專業(yè)能力。類金融板塊要加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升專業(yè)化能力和水平。完善公司治理，規(guī)范內(nèi)部管理，優(yōu)化激勵(lì)考核，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓能力；要落實(shí)好新設(shè)基金的項(xiàng)目運(yùn)作，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、贏利模式和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，體現(xiàn)專業(yè)化和差異化服務(wù)價(jià)值，打造優(yōu)秀資管品牌。國(guó)金租賃尤其要著眼于五方面工作：一是調(diào)整定位，走專業(yè)化路線；二是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，通過(guò)外引內(nèi)培，提升團(tuán)隊(duì)整體服務(wù)能力；三是加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，引進(jìn)外部專家，提升協(xié)調(diào)運(yùn)作和科學(xué)決策能力；四是拓寬融資渠道，降低融資成本；五是結(jié)合業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，擇機(jī)引進(jìn)戰(zhàn)投，實(shí)施增資擴(kuò)股。投資板塊一是圍繞商貿(mào)流通主業(yè)的轉(zhuǎn)型要求，擬設(shè)海外平臺(tái)公司，開(kāi)展進(jìn)口、期貨合約套期交易以及相對(duì)應(yīng)的海外融資。二是繼續(xù)夯實(shí)擴(kuò)充主業(yè)和培育主業(yè)類戰(zhàn)略性投資，提升公司資本市場(chǎng)價(jià)值和形象。三是利用東方產(chǎn)融私募投資基金管理人的資格，加強(qiáng)與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的協(xié)同合作，進(jìn)一步深化資管、基金投資業(yè)務(wù)。國(guó)貿(mào)房產(chǎn)要加快總部大樓建設(shè)，今年要完成±0以下的全部結(jié)構(gòu)工程。“國(guó)貿(mào)仁皇”項(xiàng)目2號(hào)地塊“柏翠莊”今年五月?tīng)?zhēng)取交付，要想方設(shè)法結(jié)合現(xiàn)房銷(xiāo)售提高去化率，加快資金回籠，同時(shí)做好1號(hào)地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的落地和項(xiàng)目啟動(dòng)工作。三、抓好戰(zhàn)略支撐層面的體系建設(shè)，保障各板塊健康持續(xù)發(fā)展。1、抓好團(tuán)隊(duì)建設(shè)，營(yíng)造創(chuàng)新氛圍。經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，團(tuán)隊(duì)建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)也要求進(jìn)入新常態(tài)。公司董事會(huì)經(jīng)營(yíng)管理層要帶頭加強(qiáng)自身的能力建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)，體現(xiàn)善于學(xué)習(xí)、不斷進(jìn)取、敢做敢為、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)木耧L(fēng)貌，弘揚(yáng)以改革創(chuàng)新為核心理念的發(fā)展觀和價(jià)值觀，倡導(dǎo)“互聯(lián)網(wǎng)思維”、“服務(wù)創(chuàng)新”、 “擔(dān)當(dāng)責(zé)任”等新理念，進(jìn)一步形成創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的共識(shí)和合力，為改革發(fā)展?fàn)I造良好的氛圍。2、抓好統(tǒng)籌規(guī)劃，提高資源的配置效率。綜合平衡發(fā)展的質(zhì)量和速度，在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍內(nèi)調(diào)整內(nèi)部擔(dān)保和借款，進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)板塊集聚，提高資源配置效率。積極研究“貿(mào)融結(jié)合”、“內(nèi)保外貸”等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步探索利用境外融資平臺(tái)，拓展低成本融資渠道。抓住浙江省打造“金融強(qiáng)省”、打造“跨境電商試驗(yàn)區(qū)”的重要機(jī)遇，積極爭(zhēng)取政策扶持和資源整合；加強(qiáng)與大企業(yè)大集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步擴(kuò)大資源優(yōu)勢(shì)，拓寬發(fā)展空間。3、推動(dòng)人才戰(zhàn)略，強(qiáng)化人力支撐。一是進(jìn)一步拓寬人才引進(jìn)渠道，吸引商貿(mào)、金融、電子商務(wù)、投資管理等領(lǐng)域的優(yōu)秀人才加盟，充實(shí)新業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展力量。二是制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃，完善崗位評(píng)價(jià)體系，制定合理的人員配備計(jì)劃，創(chuàng)新管理機(jī)制。三是優(yōu)化創(chuàng)新考核激勵(lì)機(jī)制，創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)合作模式，鼓勵(lì)支持有想法要做事的員工們?nèi)ラ_(kāi)拓新模式新領(lǐng)域，努力營(yíng)造內(nèi)部干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。五是建立更具活力和競(jìng)爭(zhēng)力的選人用人機(jī)制，真正做到能者上，庸者下。4、完善風(fēng)控體系，重點(diǎn)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防控。一是增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)案例的剖析和反思，及時(shí)總結(jié)吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。二是進(jìn)一步完善風(fēng)控體系建設(shè)，完善分項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作和審核流程，健全財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的監(jiān)管機(jī)制，不定期開(kāi)展檢查落實(shí)。三是優(yōu)化項(xiàng)目風(fēng)控評(píng)價(jià)體系，引進(jìn)第三方參與評(píng)審，出具獨(dú)立評(píng)審意見(jiàn)。四是建立內(nèi)部風(fēng)控的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，從業(yè)務(wù)、合同、付款、到后續(xù)評(píng)估逐項(xiàng)跟進(jìn)；五是加快內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，完善進(jìn)口業(yè)務(wù)ERP系統(tǒng)，增強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)的過(guò)程監(jiān)督。在新的一年里，公司董事會(huì)將和經(jīng)營(yíng)班子一起，緊緊依靠廣大干部員工，齊心協(xié)力、搶抓機(jī)遇，主動(dòng)作為，力爭(zhēng)在新的形勢(shì)下，取得新的佳績(jī)，實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。 

3.2.4可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

綜合分析2015年國(guó)內(nèi)、國(guó)際環(huán)境形勢(shì)，以及公司目前的發(fā)展情況，公司可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)如下：1、外部宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2015年世界經(jīng)濟(jì)增速可能會(huì)略有回升，但全球經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇疲軟的態(tài)勢(shì)難以有明顯的改善，需要不旺仍是抑制外貿(mào)的重要因素，同時(shí)國(guó)際商品價(jià)格疲軟，貿(mào)易保護(hù)主義傾向嚴(yán)重，人民幣匯率波幅擴(kuò)大等仍會(huì)加大進(jìn)出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。而新常態(tài)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)將面臨更多的不確定性，經(jīng)濟(jì)保持中低速增長(zhǎng)已成定局，調(diào)結(jié)構(gòu)、去杠桿、去產(chǎn)能壓力仍將繼續(xù)存在；國(guó)內(nèi)外需求提升有限、傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)喪失、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等因素都將對(duì)我國(guó)外貿(mào)行業(yè)形成持續(xù)性壓力。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將努力引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品檔次。支持外貿(mào)企業(yè)探索經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，積極利用互聯(lián)網(wǎng)渠道創(chuàng)新銷(xiāo)售方式，拓展新市場(chǎng)。鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)服務(wù)增值、渠道增量、管理增效，推動(dòng)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。針對(duì)匯率波動(dòng)，公司業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)將密切跟蹤匯率走勢(shì)，洽談業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)匯率影響留有余地，采用各種金融工具，最大限度地對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。2、大宗商品價(jià)格波動(dòng)及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)中涉及的鋼材、銅、煤炭、紙漿等原輔材料，這些大宗商品價(jià)格隨經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化及地區(qū)情勢(shì)的影響，不確定性因素加劇，對(duì)控制成本造成困難。此外，業(yè)務(wù)合作伙伴在疲軟的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下也可能存在經(jīng)營(yíng)情況惡化的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切跟蹤大宗商品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，盡量降低平均成本，通過(guò)合理約定業(yè)務(wù)合同條款規(guī)避價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審，對(duì)客戶和產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和分類評(píng)估，在全面詳實(shí)的資信調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上，擇優(yōu)汰劣。3、公司轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中人才梯隊(duì)不足的問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，人力資本厚度與管理效率將對(duì)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力形成重要影響。伴隨著公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)于人才素質(zhì)與管理水平提出了更高要求。針對(duì)上述問(wèn)題，公司將進(jìn)一步加大人力資源開(kāi)發(fā)力度，拓寬人才引進(jìn)渠道，繼續(xù)積極吸引商貿(mào)、金融、電子商務(wù)、投資管理等領(lǐng)域的優(yōu)秀人才加盟，充實(shí)新業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展力量。 

3.3 利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

2014年度公司繼續(xù)積極響應(yīng)證監(jiān)會(huì)、上交所的號(hào)召，在征詢獨(dú)立董事、投資者的意見(jiàn)后，擬繼續(xù)以現(xiàn)金分紅方式回報(bào)廣大投資者，提出2014年度利潤(rùn)分配方案：以公司2014年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1.20元（含稅），合計(jì)分配利潤(rùn)60,656,814.48元，剩余未分配的利潤(rùn)1,772,267,139.85元滾存至2015年。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。 

四      涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、原因及其影響。

1、2014年1月3日，公司六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司應(yīng)收款項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況，為了能提供更真實(shí)、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，公司決定對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行變更。變更的具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年1月4日上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站公司《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。  董事會(huì)認(rèn)為，公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行調(diào)整，符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更真實(shí)、完整地反映公司應(yīng)收款項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息更加客觀、真實(shí)和公允。由于此次變更起始日期為2014年1月1日，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)：會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的規(guī)定，此次會(huì)計(jì)估計(jì)的變更采用未來(lái)適用法，無(wú)需對(duì)已披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司以往各年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響，而對(duì)日后的財(cái)務(wù)狀況有一定影響，可能導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)小幅的增加。 2、2014年10月31日，公司七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》，公司依照財(cái)政部2014年頒布的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司原有的相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了變更。變更的具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年11月1日上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂或新頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則具體準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，是符合規(guī)定的，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。依照本次會(huì)計(jì)政策變更，公司除對(duì)持有的不具有控制、共同控制或重大影響，并且在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益性投資按作為成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)進(jìn)行核算，并對(duì)其采用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整外，其他由于新準(zhǔn)則的實(shí)施而進(jìn)行的會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目金額產(chǎn)生影響，也無(wú)需進(jìn)行追溯調(diào)整。 

4.2 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、更正金額、原因及其影響。

公司不存在本條所述事項(xiàng)。　 

4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

本公司將浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱浙江國(guó)貿(mào)東方公司）、浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)金租賃公司）和浙江新帝置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱新帝置業(yè)公司)等53家子公司納入本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，詳見(jiàn)年度報(bào)告全文財(cái)務(wù)報(bào)表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權(quán)益之說(shuō)明。

董事長(zhǎng)：胡承江

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2015年4月1日